金融数量分析基于matlab编程
‘壹’ 有关matlab的入门书籍问题
我也是学数学专业的，以前刚接触用的是《matlab程序设计与实例应用》（高等教育出版社），由于学的是数学对算法比较重视，同时学《数值方法（MATLAB版）》（电子工业出版社）。
另外我不太清楚金融数学专业是否要做一些预测与优化。如果有的话建议可以看看这两本书《神经网络理论与MATLAB R2007实现》（电子工业出版社）、《MATLAB遗传算法工具箱及应用》。
我想这些书在你解决实际问题的时候完全可以当工具书使用。
另外说句题外话，MATLAB在学习的时候可能用处比较多，工作的时候一般是用不上的。
‘贰’ 《全球资产配置（全彩）》epub下载在线阅读全文，求百度网盘云资源
《全球资产配置（全彩）》（【美】Mebane Faber（麦嘉华））电子书网盘下载免费在线阅读
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书名：全球资产配置（全彩）
作者：【美】Mebane Faber（麦嘉华）
译者：郑志勇
豆瓣评分：6.2
出版社：电子工业出版社
出版年份：2018-3
页数：132
内容简介：
随着中国GDP位居世界第二，国内高净值投资者的数量与资产都创出历史新高。海外资产投资自2016年开始蓬勃发展，并且海外资产必将在国内投资者的资产配置中占据一席之地。但是目前在中国无论是机构投资者还是个人投资者都缺乏全球资产配置实践经验，《全球资产配置（全彩）》中的全球顶级资产配置组合的详细介绍对于中国投资者具有重要的借鉴意义。
根据风险承受能力的不同，不同的投资者需要不同的资产配置策略，《全球资产配置（全彩）》将各种卓越的资产配置组合及长期业绩展示给读者，帮助读者建立自己的资产配置投资组合。
《全球资产配置（全彩）》适合所有机构及个人投资者阅读。
作者简介：
麦嘉华先生（Mr. Faber），是坎布里亚投资公司（Cambria Investment Management, LP）的联合创始人与首席投资官。麦嘉华先生是Cambria ETF系列的基金经理，以及合格投资者独立账户与私人基金的投资顾问。
译者简介
郑志勇(Ariszheng)， 运筹学与控制论硕士 北京合晶睿智执行合伙人，集思录副总裁。先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，同时也编着或翻译了多本专着，包括：《分级基金与投资策略》、《资产配置投资实践》、《金融数量分析：基于MATLAB编程》等。
‘叁’ 《约翰·博格与先锋集团：一个人改变一个行业（精装版）》epub下载在线阅读，求百度网盘云资源
《约翰·博格与先锋集团：一个人改变一个行业（精装版）》（【美】罗伯特•斯莱特（Robert Slater） 着）电子书网盘下载免费在线阅读
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书名：约翰·博格与先锋集团：一个人改变一个行业（精装版）
作者：【美】罗伯特•斯莱特（Robert Slater） 着
译者：博格Fans团 译
豆瓣评分：5.8
出版社：电子工业出版社
出版年份：2019-8
页数：300
作者简介：
望京博格是谁？
他家住北京望京，偶像不是巴菲特，而是约翰•博格，所以名为“望京博格”！
他有一个组合叫绿巨人组合，建立于2016年5月31日。
目前他在翻译约翰•博格的最后一本书，还在坚持不懈地推广指数基金！
他还是：
雪球大V，拥有10万名粉丝；
集思录副总裁；
《中国SmartBeta 50人》成员。
他还参与编写或翻译了十余本资产配置相关书籍，不信去京东按作者（郑志勇）搜索一下。
（1）《金融数量分析——基于MATLAB编程》（第四版）
（2）《金融数量分析——基于python编程》
（3）《全球资产配置》
（4）《资产配置投资实践》
（5）《资产配置手册》
（6）《大崩盘：金融衍生品的灾难》
（7）《风险均衡策略》
（8）《趋势永存：打败市场的动量策略》
（9）《玩赚指数基金》
订阅号：绿巨人星球
微博： 望京博格
博格Fans团 （以下按所翻译章节先后顺序）
爱米粒 天弘基金（第1章）
戴旻 瑞银中国（第2,3章）
Tim 华夏基金（第4,5章）
徐迅 上海银行（第6,7,22章）
思思（第8,9章）
李天骋 中证指数公司（第10,11,24章）
王思传 蓝石资产（第12,13章）
熊菲 中瑞财富（第14,15章）
Rachel 基金业协会（第16,17章）
曹传琪 创金合信基金（第18,19,23章）
孙静 中银基金（第20,21章）
‘肆’ 我是学金融的，需要懂得用MATLAB做什么
用matlab在金融方面可以做如下：
1）固定收益的计算
2）利率期限结构的计算
3）衍生品的计算
4）投资组合的设定
其中包括奇异期权、蒙特卡洛模拟、数值分析等等，主要还是金融工程的东西接触的多一点。
这个东西就要慢慢试，要有数据，带进去慢慢做，有一本书《精通matlab金融计算》，我不能说着本书有多好，但是他比较全面介绍了matlab在金融方面的应用，最好从图书馆找一本看看，不要买了，也不便宜。
‘伍’ 《全球资产配置（全彩）》pdf下载在线阅读，求百度网盘云资源
《全球资产配置（全彩）》（【美】Mebane Faber（麦嘉华））电子书网盘下载免费在线阅读
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书名：全球资产配置（全彩）
作者：【美】Mebane Faber（麦嘉华）
译者：郑志勇
豆瓣评分：6.2
出版社：电子工业出版社
出版年份：2018-3
页数：132
内容简介：
随着中国GDP位居世界第二，国内高净值投资者的数量与资产都创出历史新高。海外资产投资自2016年开始蓬勃发展，并且海外资产必将在国内投资者的资产配置中占据一席之地。但是目前在中国无论是机构投资者还是个人投资者都缺乏全球资产配置实践经验，《全球资产配置（全彩）》中的全球顶级资产配置组合的详细介绍对于中国投资者具有重要的借鉴意义。
根据风险承受能力的不同，不同的投资者需要不同的资产配置策略，《全球资产配置（全彩）》将各种卓越的资产配置组合及长期业绩展示给读者，帮助读者建立自己的资产配置投资组合。
《全球资产配置（全彩）》适合所有机构及个人投资者阅读。
作者简介：
麦嘉华先生（Mr. Faber），是坎布里亚投资公司（Cambria Investment Management, LP）的联合创始人与首席投资官。麦嘉华先生是Cambria ETF系列的基金经理，以及合格投资者独立账户与私人基金的投资顾问。
译者简介
郑志勇(Ariszheng)， 运筹学与控制论硕士 北京合晶睿智执行合伙人，集思录副总裁。先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，同时也编着或翻译了多本专着，包括：《分级基金与投资策略》、《资产配置投资实践》、《金融数量分析：基于MATLAB编程》等。
‘陆’ Matlab与金融模型分析的内容简介
《Matlab与金融模型分析》主要介绍了经济金融学中的资金的时间价值模型，包括现值与终值、年金、固定资产的折旧与摊销、按揭贷款的分期付款、投资项目评估等；债券、股票的价值评估模型；债券的久期和凸性理论及其免疫策略；证券组合投资有效前沿理论、资本资产定价模型、证券投资技术分析；期权及其交易策略、期权定价理论；套期保值策略等现代金融模型和理论及其Matlab实现过程。
‘柒’ 金融数据分析用python还是R还是matlab好
以前有过类似的问题 可以参考下：
http://www.xkyn.com/jiankang/tixing-2076112720581378468.htm
‘捌’ 用Matlab计算VaR，为什么总是得到0
那就要看你的数据atkj是什么数据了。
如果是一行数据的话：按你的代码运行不会是0
atkj=0:0.1:1
atkj =
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000
>> daynum=length(atkj);
PortReturn=mean(atkj(1:daynum));
PortRisk=std(atkj(1:daynum));
RiskThreshold=[0.01,0.05,0.1];
PortValue=1;
ValueAtRisk=portvrisk(PortReturn,PortRisk,RiskThreshold,PortValue)%最后的分号去掉，可 以让结果显示在command window里，如果不去掉分号，在左上角点workspace里可以看VauleAtRisk的值%
ValueAtRisk =
0.2716
0.0455
0 %%运行结果
如果你的数据不是一行，而是二维矩阵
atkj=rand(10)%10*10大小
atkj =
0.5828 0.2091 0.4154 0.2140 0.6833 0.4514 0.6085 0.0841 0.1210 0.2319
0.4235 0.3798 0.3050 0.6435 0.2126 0.0439 0.0158 0.4544 0.4508 0.2393
0.5155 0.7833 0.8744 0.3200 0.8392 0.0272 0.0164 0.4418 0.7159 0.0498
0.3340 0.6808 0.0150 0.9601 0.6288 0.3127 0.1901 0.3533 0.8928 0.0784
0.4329 0.4611 0.7680 0.7266 0.1338 0.0129 0.5869 0.1536 0.2731 0.6408
0.2259 0.5678 0.9708 0.4120 0.2071 0.3840 0.0576 0.6756 0.2548 0.1909
0.5798 0.7942 0.9901 0.7446 0.6072 0.6831 0.3676 0.6992 0.8656 0.8439
0.7604 0.0592 0.7889 0.2679 0.6299 0.0928 0.6315 0.7275 0.2324 0.1739
0.5298 0.6029 0.4387 0.4399 0.3705 0.0353 0.7176 0.4784 0.8049 0.1708
0.6405 0.0503 0.4983 0.9334 0.5751 0.6124 0.6927 0.5548 0.9084 0.9943
>> PortReturn=mean2(atkj);%%计算atkj的均值，不能用mean，如果用mean的话是按列求平均，最后的PortReturn的维数是1*10%%
PortRisk=std2(atkj);%%std同样的道理，应采用std2来计算方差
RiskThreshold=[0.01,0.05,0.1];
PortValue=1;
ValueAtRisk=portvrisk(PortReturn,PortRisk,RiskThreshold,PortValue)
ValueAtRisk =
0.1838
0
0%%运行结果
‘玖’ 用MATLAB进行金融建模
模型其实就是用以往的数据去拟合一个比较好的方程，可能是线性方程或者非线性方程或者是微分方程等等，如果你采用的模型可以对历史数据很好的拟合，拟合后求出模型中的参数，比如线性模型：y=a*x1+b*x2,其中x1和x2是影响y的因素，那么你用历史数据可以拟合这个模型，然后看一些参数及检验是否显着，如果显着，那么这个模型就是比较好，你就可以用这个模型进行预测。