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股票如何提高分層配置

發布時間: 2022-05-14 14:34:17

Ⅰ 如何才能把股票配資做好有什麼技巧

嚴格控制存量配置比例。配股比例不能太大,利息高,風險大。當然,這個比例不需要太小。例如,許多客戶認為1:1或1:2的比例比不好。最佳的股票配置比例在1:3到1:5之間,這是一個相對適中的普通比例。這仍然是一個相對正常的比例在1-10倍之間。具體比例的選擇因人而異。

資本配置擴大了資金的數量,這將相應地擴大利潤。因此,長期投資是非常好的。資金規模的擴大可以降低長期投資的時間成本,在同一周期內賺取數倍的利潤。因此,選擇高性能基準價股票進行長期配置和股票投機是一個不錯的選擇。對於部分倉庫建築,不要一次填滿所有倉庫。滿倉操作不僅會加大風險,而且在遇到其他好股時,會因資金不足而錯失獲利機會。始終保留自己的一部分作為後盾,這不僅可以放鬆經營心理,還可以隨時應對突發事件,不會因為資金不足而錯過其他股票。

Ⅱ 股票倉位怎麼控制

如果你是一位初入股市的新手,想對股票這個投資方式進行基本的了解和學習,建議低資金量主動試錯,趨勢判斷、個股選擇、風險控制、精準操作等各個方面都需要從市場中學習。個人操作體系的建立通常都是建議在不停的糾正錯誤之上,直到找到一條適合自己邏輯思維和投資心態的投資之路。

請先把風控的學習放在第一重要的位置,爭取做一個合格的投資人。

如果你對股市已經有較長時間的了解,但在生活中還是有較多的時間要忙工作,沒有太多時間盯盤和頻繁操作,建議是操作一隻或兩只績優長線個股較好,在大牛趨勢沒確定前,逐步建倉6成已經是最高倉位水準了,可以趁著空餘的時間把握一下大的波段,大牛趨勢確認了,可以加倉至8成,但是一定要注意止盈止損的把控。關於建倉的,也不是那種一次性買入6成就完事,可以根據大盤的趨勢採取金字塔型或者橄欖型的建倉模式。做好倉位控制首先你要明確自己的定位。

股票的價格是波動的,相應的倉位也應該隨之波動。對於以天為單位的短線操作來說,倉位在一天之內變化的平均值稱為平均倉位,相對於平均值的變化稱為倉位波動。合適的倉位和股票的走勢,股票的特性,止損策略,買入點的時機有關系。

倉位和走勢

股票以天為單位的走勢大致分為三種:橫盤、上漲和下跌。在股票在橫盤時,意味著上漲和下跌都有可能。平均倉位大致可以為50%。如果股票上漲,可以酌情增加平均倉位,上漲越明顯,平均倉位越高。當股票下跌時,要酌情減少平均倉位,下跌越厲害,倉位越低。

倉位和股性

每隻股票的特性都是不一樣的。同樣是上漲,有的漲的快,有的漲的慢;有的波動大,有的波動小。波動大、股性活躍的股票。在K線圖上,相鄰兩天的價格重疊比較多,無論是上漲還是下跌,都有做短線的機會,倉位波動可以大一些。反之,如果股性不活躍,波動小,沒有做短線的機會,那麼在上漲時,可以鎖住倉位不動,或逐步增倉,而在下跌時應該堅決空倉。

倉位和止損策略

做股票,一定要有風險意識,要有自己的止損策略,並把止損策略當作控制倉位的一個重要因素。例如做短線,你可以把止損位定為全部資本的2%。現在大盤一路下跌,勢頭開始減弱,同時個股開始橫盤,在某個價位表現出抗跌性,你打算抄底買入。你還考慮到這個股的莊家很霸道,如果明天大盤還是走弱,根據經驗該股也有可能明天繼續下砸5%,這時候買入倉位應該控制在40%(5% * 40% = 2%)左右。

倉位和買入時機

股市實行T+1交易制度,買入的股票不能在當天賣出,但賣出後可以當天買入。這意味著上午買入的股票要承擔更大風險。有時候,上午走勢是一路向上,到下午很可能風雲突變,掉頭往下。我們在控制倉位時,要充分考慮到這一點。上午即時出現了好的買入時機,也要額外降低倉位;而下午出現買入時機時,可以適當增加倉位。上午出現賣出時機時,要堅決減倉,因為你如果實在看好這支股票,後面還有低位買入的機會。

由上面的分析可以看出,倉位控制是一個動態的持續的過程,需要隨時根據大盤和個股的走勢調整倉位。這樣做肯定很累,但卻可以有效地控制風險,實現穩步的盈利。

Ⅲ 股票配資炒股該如何做好資金分配

首先要清楚自己對股票的熟悉程度,資金一般不要全部放在一個籃子里,可以一部分做長線價值投資,這樣又可以打新股,還有一部分可以做短線,做熱門板塊的龍頭股。 我一般操盤不超過5隻股票。1/3倉位做價值投資,1/3倉位做波段,有一部分機動做短線。

配資炒股票投資中資金的分配。其實在A股的投資中並不是多少錢買這個股,多少錢買那個股。而是買什麼樣的好公司優質公司?

雖然不同的好公司也有它的周期性但是有些公司就是跨周期性的,上市以來一直處於高增長高盈利高分紅的狀態。像這一類的公司應該是資金關注的重點,大約六七成的資金要長期配置到這類股票里

其次A股的股性歷來是無題材不炒股的,那麼,哪些題材是那一個時段的熱門題材?這就需要題主自己無把握了我覺得二三成資金去博弈這一類股票足夠了。

Ⅳ 股票市場是如何實現資源優化配置的

資源優化配置是指在市場經濟條件下,不是由人的主觀意志而是由市場根據平等性、競爭性、法制性和開放性的一般規律,由市場機制通過自動調節對資源實現的配置,即市場通過實行自由競爭和「理性經濟人」的自由選擇,由價值規律來自動調節供給和需求雙方的資源分布,用「看不見的手」進行優勝劣汰,從而自動地實現對全社會資源的優化配置。
市場要完全實現優化配置資源這一憨發封菏莩孤鳳酞脯喀功能必須具備以下條件:
⒈完全自由競爭的市場環境;
⒉理性經濟人假設;
⒊完全自由的市場選擇;
⒋完全由價值規律來調節;
⒌全部供需雙方受同一規則支配;
⒍真正地實行優勝劣汰;
⒎同時還受到時空(環境)條件的限制
股票市場為投資者和籌資者提供了靈活方便的投資融資機制,從而實現資源的優化配置並減少了資源流動的成本;效益高、前景好的公司,股價高,能籌集到更多的資金;效益差的公司沒有配股權,市場價格也低,這種機制自然起到了優勝劣汰的作用。

Ⅳ 股票的倉位配置應該怎麼樣做

對於好的股要逐漸建倉,建倉資金最好不要過多,特別這種行情下,別超過半倉。進可攻退可守

Ⅵ 如何控制股票倉位

1、在限定的時間里完成預計利潤則堅決清倉。在非限定的時間里提前完成利潤則出場2/3、或出場的股票總體資金為投入的本金。
2、在限定的時間里沒有完成所預計的利潤則堅決清倉。特殊情況下如果行情在決策層的判定下,認為有必要繼續持有,則先出場1/2,以防止判斷失誤可能帶來的不利和被動情況,其餘的1/2倉位必須在規定的范圍內出局。
3、在限定的時間里產生虧損,但虧損情況沒有達到預計的平倉線要求,則出場2/3,以防止整體資金虧損達到平倉要求,同時用所出場的資金來適當回補低價倉位。
4、在限定時間內超額完成預計利潤則全部出場。在非限定時間內提前完成預計利潤則出掉股票的總體資金為本金加預計利潤的總和。其它的可以繼續持有。
5、在預計的時間內沒有利潤也沒有形成虧損則一次性出局。

Ⅶ 股票分層分類落地在即是什麼意思

「分層分類」管理制度將極大便利企業融資,提升債券市場為實體經濟配置資源的效率,並有望發揮穩定市場的作用。此舉可以在很大程度上提高優質成熟企業融資的自主性,便於企業根據市場情況靈活調整財務方案,降低融資成本。但是,新《規程》更多關注供給側管理,並沒有要求加快供給,也沒有要求推出更多滿足需求以及潛在需求的債券類產品。就債券市場而言,需求與供給同步,市場才能活躍,因此,就當前市場狀況來說,新《規程》對債券市場供給端和需求端並不能產生太大影響。
一、新《規程》的突出變動。分層分類管理,提升債券市場配置資源效率;超短期融資券全面放,極大滿足了流動性需求。
二、債券市場的活躍程度提升仍在路上。新《規程》更多關注供給側管理,沒有要求推出更多滿足需求以及潛在需求的債券類產品。而需求與供給同步,市場才能活躍。

Ⅷ 如何提高股票的操作技巧

十種情況不買股票

對於投資者來說,買進股票就是為了賣個好價錢,就是為了賺錢,但投資股票絕非容易事。炒股票就像做買賣,有很多規矩和訣竅。買進股票在很多情況下是賺不到錢的。

在下單之前若能辨明10種不該下單的情況,下單的准確概率就會提高許多。

一、大勢不好不下單。拋開指數做個股的說法一度很流行,但事實證明這是行不通的。夢想市場不好的時候,自己手中的股票仍在上漲,就像夢想瓢潑大雨中自己腦袋上面的那一塊是晴天。當然,有人會說巴菲特就是長期持股,但巴菲特也長期不看盤,如果咱們也能做到長期不看盤,也無所謂什麼時候下單。如果忍不住要看盤的話,那麼,做個股先得看大勢。

二、對沒有未來的企業不下單。一家企業有沒有未來很重要。有未來的企業,它的發展軌跡是「芝麻開花節節高」,即使市場暴跌,對其影響也不會太大。蘇寧電器仍然會賣出很多家用電器,萬科仍然會建造和售出很多房產,貴州茅台仍然會遠銷千里之外……而沒有未來的企業,隨著時間的推移,業績會越來越差,經營會越來越困難,過的是有今天沒明天的日子。

三、未經研究不下單。深入研究過的股票,自己心中有數,手中就有準兒。如果僅僅靠聽來的消息,再怎麼言之鑿鑿、信誓旦旦,只要股價一跌,馬上就慌神兒;再一跌,就開始懷疑消息的真實性;繼續跌的話,就自我否認消息;最後割肉出局,賣了個地板價。只有經過深入的調研,把「消息」變成「信息」,變成自己研究之後確信的東西,才能成為值得信賴的投資參考。

四、對有硬傷或有疑問的企業不下單。應該盡量迴避有硬傷的或有疑問的企業,比如業績爛得一塌糊塗,公司會否重組、大筆應收賬款怎麼處理、涉及巨大金額的訴訟還沒有明確結果……這樣的企業還是遠離為好,股市裡「股樹」參天,巨木成林,何必非要弔死在這棵歪脖樹上。

五、短期內暴漲過的股票不下單。連續暴漲過的股票多半已經不便宜,買入之後多半會下跌或盤整,沒有必要在里邊跟它硬耗。

六、股價處於下跌趨勢中不下單。這一條不是絕對的,如果您是在效仿巴菲特,完全可以在下跌中持續買入,但這要有3個前提:一是企業要有很好的未來;二是股價已經低於企業內在的價值,已經是便宜的柴禾,就不妨撿一點;三是買了要拿得住,別等到地板價的時候,心裡一慌,全都割了。如果我們做不成巴菲特,那還是等趨勢改變。與其逆勢而上,還不如順勢而為。

七、情緒沖動不下單。情緒不好的時候盡量不要做交易,心緒一亂,頭腦一熱,心裡一慌,手頭一癢,結果往往是一敗塗地。下單之前先要問自己,操作的決定是來自理性的判斷還是來自情緒的波動。如果是情緒不穩,就先離開市場,讓自己的心情平靜一會兒。

八、未設止損位不下單。未思進,先思退;先保本,再賺錢;先圖生存,後謀發展。所以,在決定自己想要賺多少錢之前,先得確定自己能夠賠多少錢。畢竟,前者是咱管不了的,後者是咱自己能控制的。

九、向上空間小於30%不下單。經常有人去搏幾毛錢或者10%的反彈而「火中取栗」,仔細想想,這樣做實在不值。若火中有金子,不妨冒冒險,那叫「真金不怕火煉」。若火里有顆栗子,即使是「糖炒的」,也不值得伸手。再說深一些,如果一個人一輩子都在搏反彈,他這輩子能得到的最多就是反彈,成不了氣候。

十、沒有勝算不下單。把前面九種情況想明白了,勝算也就出來了,該不該動手指頭,心裡也就有數了。

買股票的八大原則

1趨勢原則:買入之前要對大盤有個方向上有個趨勢上的判斷.因為一般來說.大多數股票還是跟隨大盤趨勢運行.下跌趨勢買難有生還.盤中機會不多.另外還要根據自已資金實力提前制定投資策略,是准備中長線還是短線投機,明確自已操作行為.發生變故要有應對方案.

2分批原則:投資者可用分批買入和分散買入的方法.這樣可以降低風險.股票為了易於管理.建議百萬元以下不要超過3支.

3底部原則:中長線最佳買入機會是在區域底部,這是風險最小的時候.短線操作,雖然天天有機會也要快進快出.投入資金量不能太大.還要及時止損.

4投資原則:俗話說.滾石不生苔,短線不生財.投資者要想在股市長期立足,最好有一種長期投資的心態而非投機嗜好.股市經常是有心栽花花不開,無心插柳柳成蔭.越是希望明天大漲的越不漲.越是放在那裡不看的.三個月後比存銀行三十年利息還要多.

5風險原則:股市是高見險高收益的投資市場.可以說,股市中風險不處不在,無時不在.作為投資者應當隨時有風險意識並盡可能的控制風險.在買入股票之前就應分析好所有一切.保括上漲阻力位.上升空間.下降空間.支撐位.買入理由.買入控制.如果不漲反跌何位止損等等.

6強勢原則:強者恆強,弱者恆弱.在買股票是要選擇強勢板塊中的強勢各股.有強庄進入的股票.在熊市中都是你的避風港.享樂園.

7題材原則:題材轉換是非常快的短時間內想取得暴利.跟庄要跟的及時.有的題材是常炒常新,比如科技股.次新股.有的則是過眼煙雲.比如三通.三峽.香港回歸等等.

8止損原則:投資者買入都是為了掙錢.如果股價下跌.死等往往是非常被動.不如主動止損.暫時認賠出局.看錯就必須得承認.對於短線操作者更是重要.留得青山在.不怕沒柴燒.有錢就有機會.如果錯一次就沒百分之五十.那你一輩子能錯幾次呢.何時才能翻身呢.短線止損位可設在5%;中長線可設為10%

提高抄底與逃頂成功率的實戰技巧

成功地抄底與逃頂是衡量一個股操作水平高低的重要依據。優秀的投資者總是能把握好進出的時機,雖然他不一定抓住最低點。與之相反,其它人卻往往容易踩反步點,買在最高點而賣在最低點,損失自然慘重。

抄底:要有逆向思維與耐心

我們可以將底部形態簡化作兩種,即尖底與圓底。尖底也就是V形反轉,其特徵是股價上漲迅猛,坡度很陡。其形成一般是由於前期的加速下挫導致各指標超跌、乖離率過高,從而出現報復性上揚,有時在下跌過程中突發重大利好消息也會構成V形反轉。

對付尖底有一招非常實用,那就是「越跌越買」。大幅下跌有時候是莊家在大力震倉,故意把圖形做得很難看,很兇險,等到把意志不堅強者震出局後,他就開始大幅拉升了。其實,這倒給那些頭腦清醒、善於逆向思維的股提供了一個黃金的介入機會,因為尖底所引起的短時間股價大幅波動是最容易給股帶來豐厚收益的。

圓底則要比尖底平穩得多,其特徵是股價在底部長期作平台整理,成交量也長期維持在低水平上,當然,不排除有些股票以底部小幅振盪的方式來構築圓弧底。要確定圓底的最佳介入時機的確比較困難,這要求股具有良好的耐心,因為你永遠不知道何時股價才會真正啟動,啟動前該股票只會死氣沉沉,惹人生厭。散戶要介入這類股票只有等它真正啟動之後才會萬無一失,能買到次低點也是不錯的成績。

至於如何判斷啟動則要把股價與成交量配合起來分析,只要股價慢慢上行擺脫平台,再配合成交量穩步放大,就可以初步認定股價啟動。需要注意的一點是,其啟動後多半都會一波三折。

逃頂:把最後的利潤給別人

與底部兩種形態相對應的是頂部也具有尖頂和圓頂兩種形態。以前股市見頂多採用尖頂形態,股指在最後的瘋狂中迅速見頂回落。但最近一年多以來,股市幾次見頂都採用圓頂形態,股指在高位築平台數日或擺出幾只圓弧形的小烏鴉之後才開始下降過程,這似乎已漸漸成為一種趨勢。

對散戶來說,尖頂形態要比圓頂形態容易掌握一些,只要在大盤瘋狂的時候頭腦冷靜,擺脫念,一般都能成功逃頂。股票進入最後拉升階段的主要標志就是連拉大陽,並且成交量風起雲涌。當股票的換手率達到20%以上時就非常危險了,股票在其後幾天內隨時可能見頂回落,雖然也有再拉幾根大陽的可能性,但理智的股應該及時果斷賣出,把最後的利潤讓給別人,自己落袋為安。

超級短線十法

所謂超級短線,當天買當天賣或今天買明天賣.選超級短線股的原則就是要選擇市場的強勢股龍頭股,做超短線不考慮個股的基本面,屬純技術分析。

怎麼玩好超短線,羅列如下:

一、要有敏銳的市場洞察力和充分的看盤時間。

二、能夠及時發現市場的短期熱點所在,事實上總有少數個股不理會大盤走勢走出出色的短線行情,同時帶動整個板塊。我們短線操作的對象就是要選擇這類被市場廣泛關注卻有大部分人還在猶豫中不敢介入的個股。

三、在熱門板塊中挑選個股的時候一定要參與走勢最強的龍頭股,而不要出於資金安全的考慮去參與補漲或跟風的個股。

四、從技術上分析,超短線候選股必須是5日線向上且有一定斜率的才考慮,買入的時機是在中長陽線放量創新高後無量回敲5日線企穩的時候。但有的時候遇到連續放量暴漲的個股,尤其是低位放量起來的個股,次日量比又放大數倍乃至數十倍的可以追漲進場。還有當你持有某隻個股的底倉時,遇到該推土機走勢剛啟動,這時可以大膽介入做"T+0",但不要對預期在下午收市前就可以到達漲停價的個股抱有幻想,事實已給了我們太多的教訓!

五、超短線操作最重要的是要設定止損點,要牢記短線就是投機,投機一旦失敗就要有勇氣止損出局,這是鐵的紀律。

六、做超級短線更要設立目標位,積少可以成多嘛!如果紅色的K線在你眼裡變成了黃金無限延長,這時恰恰是你最需要出局的時候。

七、超級短線出局的原則是個股漲勢一旦逆轉就出局,跌破5日線或股價小於前兩天(2日均線走平)或前三天(三日均線走平)的收盤價時就跑,這是比較好的辦法。

八、一旦你選好了超短線個股,就應該按照預定計劃堅決地去做,現在能夠選出好股的人很多,但最後自己並沒有操作。我們在做決定的時候更多的應該相信自己事先比較細致和系統的分析,而不要讓報紙和網站上所謂的股評家隨意強奸你的意志!

九、你有興趣做個超短線的高手嗎?請按上述玩法嚴格操作並送您這樣一段話:

看準了,做對了--賺大錢了

看不準,做對了--損失最小

看不準,做不對--損失慘重

看準了,做錯了--不賺大錢

十、超級短線高手,應經常保持空倉,做到守若處子,動如脫兔。

重視十種常見的股票賣出信號

人就是這樣,沒有持有股票的時候很清醒,持有股

票的時候就反復否認自己看到的賣出信號,肯定自己的

持有是正確的。在金融心裡學裡面的術語叫「過度自

信」,或者叫「選擇性的相信」。意思是只相信能佐證

自己判斷的信號和信息,忽視與判斷或者期望所相左的

信號。這個是人的弱點,等發現自己站在高高的山崗上

時,那時就開始「事後聰明」了。相信下次做得更好,

但是,永遠都做不好。成功的交易者一定要克服這種僥

幸心裡,該賣就賣,該割肉就割肉,嚴格按信號的指示

進行操作(至少要有減倉動作)。

下面是十種賣出信號,供大家參考,使用價格圖最好

用日線,並且要學會理解K線圖。

1、 MACD死叉為見頂信號。

股價在經過大幅拉升後出現橫盤,形成的一個相對高點,投資者尤其是資金量較大的投資者,必須在第一賣點出貨或減倉。此時判斷第一賣點成立的技巧是「股價橫盤且MACD死叉」,死叉之日便是第一賣點形成之時。第一賣點形成之後,有些股票並沒有出現大跌,可能是多頭主力在回調之後為掩護出貨假裝向上突破,做出貨前的最後一次拉升。判斷絕對頂成立技巧是當股價進行虛浪拉升創出新高時,MACD卻不能同步,第二紅波的面積明顯無前波大,說明量能在不斷下降,二者的走勢產生背離,這是股價見頂的明顯信號。此時形成的高點往往是成為一波牛市行情的最高點,如果此時不能順利出逃的話,後果不堪設想。必須說明的是在絕對頂賣股票時,決不能等MACD死叉後再賣,因為當MACD死叉時股價已經下跌了許多,在虛浪頂賣股票必須參考K線組合。這個也是MACD作為中線指標的缺陷之處。

2、KDJ呈現兩極形態即見頂。

通常,大盤在長時間或者快速單邊走勢後,出現放量的或者極端反向走勢,同時配合經典的技術佐證,如跳空星型大K線周KDJ線的K值到達85以上,是見頂的典型信號。當KDJ指標的J值升勢改變掉頭向下,先賣50%;k值升勢改變走平時可准備賣出,k值改變掉頭向下,清倉;當KDJ指標形成死叉時,這是最後的賣點。但是,因為技術上經常會出現「底在底下」的情況,所以這種KDJ指標經常會失靈。

3、長上影線須多加小心。

長上影線是一種明顯的見頂信號。上升行情中股價上漲到一定階段,連續放量沖高或者連續3-5個交易日連續放量,而且每日的換手率都在4%以上。當最大成交量出現時,其換手率往往超過10%,這意味著主力在拉高出貨。如果收盤時出現長上影線,表明沖高回落,拋壓沉重。如果次日股價又不能收復前日的上影線,成交開始萎縮,表明後市將調整,遇到此情況要堅決減倉甚至清倉。

4、高位十字星為風險徵兆。

上升較大空間後,大盤系統性風險有可能正在孕育爆發,這時必須格外留意日K線。當日K線出現十字星或長上影線的倒錘形陽線或陰線時,是賣出股票的關鍵。日K線出現高位十字星顯示多空分歧強烈,局面或將由買方市場轉為賣方市場,高位出現十字星猶如開車遇到十字路口的紅燈,反映市場將發生轉折,為規避風險可出貨。

5、雙頭、多頭形態避之則吉。

當股價不再形成新的突破,形成第二個頭時,應堅決賣出,因為從第一個頭到第二個頭都是主力派發階段。M字形是右峰較左峰為低乃為拉高出貨形,有時右峰亦可能形成較左峰為高的誘多形再反轉下跌更可怕,至於其它頭形如頭肩頂、三重頂、圓形頂也都一樣,只要跌破頸線支撐都得趕緊了結持股,免得虧損擴大。

6、擊破重要均線警惕變盤。

放量後股價跌破10日均線且不能恢復,隨後5周線也被擊穿,應堅決賣出。對於剛被套的人此時退出特別有利。如何確認支撐位在此顯得尤為關鍵。一般來說,10日均線第一天破了之後第二天回拉但是站不上支撐位(如30日均線),就是破位的確認,回拉的時候就是減倉的時機。如果股價繼續擊破30日或60日均線等重要均線指標就要堅決清倉了。此外,隨著股價的下調,逐漸形成了下降通道,日、周均線出現空頭排列。如果此後出現反彈,股價上沖30或60日均線沒有站穩,則應堅決賣出。

7、單日「T+0」買賣降低成本。

主要是依靠股價每日的上下波動,利用小幅價差解套。比如,如果有100股被套,今天該股票低開或者股價下挫,當價格企穩有反彈趨勢時,立即買100股,一旦股票上漲後,賣掉以前的100股則能獲得盈利;如果股票高開或沖高見頂後可以先賣100股,然後等股價下跌後,再買回100股,則減少了下跌部分的虧損。這樣上漲可以獲得雙倍甚至多倍收益,下跌可能減少損失甚至獲得收益,如此就可以降低成本,直到解套。

8、二波弱勢反彈出貨。

開低走低跌破前一波低點時,賣出(跌停價殺出)弱勢股。有實質利空時,開低走低,反彈無法越過開盤價,再反轉往下跌破第一波低點時,技術指轉弱,就應趕緊市價殺出,若沒來得及,也得在第二波反彈再無法越過高點,又反轉向下時,當機立斷下賣單。

9、補倉出貨須謹慎。

當股市下跌到達某一階段性底部時,可以採用補倉賣出法,因為這時股價離投資者買價相去甚遠,如果強制賣出,往往損失較大。投資者可適當補倉後降低成本,等待行情回暖時再逢高賣出。補倉的最佳時機是在指數位於相對低位或剛剛向上反轉時。這時上漲的潛力巨大,下跌的可能最小,補倉較為安全。此外,需要注意的是,弱勢股不補、前期暴漲過的超級黑馬不補。

10、箱形下緣失守為弱勢。

無論人為開高走平、開平走平甚至開低走平,呈現箱形高低震盪時,在箱頂拋出,在箱低買進。但是一旦箱形下緣支撐價失守時,應毫不猶豫地拋光持股,若此刻下不了手,在盤上之箱形跌破後,也許會產生拉回效果,而此刻反彈仍過不了原箱形下緣,代表弱勢。

識別空頭陷阱的基本技巧

所謂空頭陷阱,簡單地說就是市場主流資金大力做空,通過盤面中顯現出明顯疲弱的形態,誘使投資者得出股市將繼續大幅下跌的結論,並恐慌性拋售的市場情況。最近一段時間,急轉直下,龍頭股紛紛跳水,指數連續快速的下跌,這時投資者更要謹防空頭陷阱。對於空頭陷阱的判別主要是從消息面、資金面、宏觀基本面、技術分析和市場人氣等方面進行綜合分析研判:

一、在消息面上的分析。主力資金往往會利用宣傳的優勢,營造做空的氛圍。所以當投資者遇到市場利空不斷時,反而要格外小心。因為,正是在各種利空消息滿天飛的重磅轟炸下,主流資金才可以很方便地建倉。

二、從成交量分析。空頭陷阱在成交量上的特徵是隨著股價的持續性下跌,量能始終處於不規則萎縮中,有時盤面上甚至會出現無量空跌或無量暴跌現象,盤中個股成交也是十分不活躍,給投資者營造出陰跌走勢遙遙無期的氛圍。恰恰在這種製造悲觀的氛圍中,主力往往可以輕松地逢低建倉,從而構成空頭陷阱。(抄底不可盲目,要抓住真正機會!)

三、從宏觀基本面的分析。需要了解從根本上影響大盤走強的政策面因素和宏觀基本面因素,分析是否有實質性利空因素,如果在股市政策背景方面沒有特別的實質性做空因素,而股價卻持續性地暴跌,這時就比較容易形成空頭陷阱。

四、從技術形態上分析。空頭陷阱在K線走勢上的特徵往往是連續幾根長陰線暴跌,貫穿各種強支撐位,有時甚至伴隨向下跳空缺口,引發市場中恐慌情緒的連鎖反應;在形態分析上,空頭陷阱常常會故意引發技術形態的破位,讓投資者誤以為後市下跌空間巨大,而紛紛拋出手中持股,從而使主力可以在低位承接大量的廉價股票。在技術指標方面,空頭陷阱會導致技術指標上出現嚴重的背離特徵,而且不是其中一兩種指標的背離現象,往往是多種指標的多重周期的同步背離。

五、從市場人氣方面分析。由於股市長時間的下跌,會在市場中形成沉重的套牢盤,人氣也在不斷被套中被消耗殆盡。然而往往是在市場人氣極度低迷的時刻,恰恰說明股市離真正的底部已經為時不遠。值得注意的是,在經歷四年的低迷熊市後,指數大幅下跌的系統性風險已經很小,過度看空後市,難免會陷入新的空頭陷阱中。

識別變盤前六點徵兆

市場發生變盤前,總會呈現出一些預兆性的市場特徵:

一、指數在某一狹小區域內保持橫盤震盪整理的走勢,處於上下兩難、漲跌空間均有限的境地中;

二、在K線形態上,K線實體較小,經常有多根或連續性的小陰小陽線,並且其間經常出現十字星走勢;

三、大部分個股的股價波瀾不興,缺乏大幅盈利的波動空間;
四、投資熱點平淡,既沒有強悍的領漲板塊,也沒有能夠聚攏人氣的龍頭個股;

五、增量資金入市猶豫,成交量明顯趨於萎縮且不時出現地量;

六、市場人氣渙散,投資者觀望氣氛濃厚。

至於變盤的結果究竟是向上突破還是破位下行,則取決於多種市場因素,其中主要有:

一、股指所處位置的高低,是處於高位還是處於低位。

二、股市在出現變盤預兆特徵以前是上漲的還是下跌的,是因為上漲行情發展到強弩之末時達到某種的多空平衡,還是因下跌行情發展到做空動能衰竭而產生的平衡。上漲中的平衡要觀察市場能否聚集新的做多能量來判斷向上突破的可能性,而下跌中的平衡比較容易形成向上變盤。

三、觀察市場資金的流動方向以及進入資金的實力和性質,通常大盤指標股的異動極有可能意味著將出現向上變盤的可能。

四、觀察主流熱點板塊在盤中是否有大筆買賣單的異動,關注板塊中的龍頭個股是否能崛起,如果僅僅是冷門股補漲或超跌股強勁反彈,往往不足以引發向上變盤。

怎樣判斷主力洗盤和出逃

莊家洗盤的目的是盡量把心態不堅定的跟風盤甩掉。莊家出貨的目的是盡量吸引買盤,通過各種手段穩定其他持股者的信心,而自己卻在盡量高的價位上派發手中盡量多的股票。區分兩者的區別是十分關鍵的,其直接關繫到您在此只個股上的獲利率。但在實際操作中,許多投資者卻把莊家的洗盤當出貨;出貨當洗盤,結果賣出的股票一路狂升,死捂住的股票卻一跌一再跌,深度被套。以至於除了經濟上造成損失外,也對投資心態產生了較大的破壞。
1.盤口方面:莊家出貨時在賣盤上是不掛大賣單的,下方買單反而大,顯示委比較大。造成買盤多的假象,(或下方也無大買單)但上方某價位卻有」吃」不完的貨,或成交明細中常有大賣單賣出而買單卻很弱,導致價位下沉無法上行。
莊家洗盤時在賣盤上掛有大賣單,造成賣盤多的假象。若莊家對倒下挫時是分不清是洗盤還是出貨的,但在關鍵價位,賣盤很大而買盤雖不多卻買入(成交)速度很快,筆數很多,股價卻不再下挫,多為洗盤。
2.K線形態方面:從日K線形態上分析莊家是出貨還是洗盤更為關鍵。
莊家洗盤其僅想甩掉不堅定的跟風盤,並不是要嚇跑所有的人,(否則庄就要去買更多的籌碼了。)其必須讓一部分堅定者仍然看好此股,仍然跟隨它,幫它鎖定籌碼。所以其在洗盤時,某些關鍵價是不會跌穿的,這些價位往往是上次洗盤的起始位置,這是由於上次己洗過盤的價位不需再洗,也即不讓上次被震出去的人有空頭回補的價差。這就使K線形態有十分明顯的分層現象。
而莊家出貨則以力圖賣出手中大量的股票為第一目的,所以關鍵位是不會守護的。導致K線價位失控,毫無層次可言,一味下跌。
3.重心方面:重心是否下移是判別洗盤與出貨的顯著標志。
莊家的洗盤是把圖形做的難看,但並不想讓其他人買到便宜貨,所以日K線無論收烏雲線,大陰線,長上影,十字星等,或連續4,5根陰線甚至更多,但重心始終不下移,即價位始終保持。
而莊家的出貨雖有時把圖做得好看些,收許多陽,但重心卻一直下移。

區別莊家洗盤與出貨是與莊家的鬥智斗勇。莊家經常做出經典技術中認為應做空的K線,K線組合,形態來達到洗盤的目的;又把經典技術中認為應做多的K線,K線組合,形態來達到出貨的目的。

4. 主力洗盤時,作為研判成交量變化的主要指標OBV、均量線也會出現一些明顯的特徵,主要表現為,出現大陰巨量時,股價的5日、10日均量線始終保持向上運行,表明主力一直在增倉,交投活躍。此外,成交量的量化指標OBV在股價高位震盪期間始終保持向上,即使瞬間回落,也會迅速拉起並創出近期新高。這說明單從量能的角度看,股價已具備了上漲的條件。

追漲停板股票的技巧

狙擊漲停板是目前市場短線操作中的一種最為激進也最為安全的操作手法,現在把一些操作要點說明如下:

一.操作背景

(1)大盤處於多頭市場,空頭和盤整市場禁用或少用。

(2)股價運動最好用群體性,也就是最好是板塊整體啟動。

二.漲停板形態

有一字漲停(極強)、一波漲停、二波漲停(3浪)、三波漲停(5浪)、突破箱體漲停、多波復雜漲停等。

三.操作要點

(1)確定當日大盤安全,這是操作的基本前提。

(2)狙擊板塊龍頭。

(3)抓第一個漲停的,最好在開盤15分鍾內。

(4)最好只做3浪主升浪的第一個漲停。

(5)漲停後嚴重縮量,說明拋盤稀少,後市還有空間。

(6)排隊後密切關注掛單量的變化。買一的掛單大幅變化,說明主力在裡面搗鬼;掛單量穩定說明市場 心理穩定。

(7)市場不是極強市時,可在封板打開後回落較淺,第二次封板很堅決時及時掛單。

四.後市操作策略

(1)買進後第二天短線可在第二波上漲不能創新高果斷拋出,這是短線思路。即使後市再漲也不管了,再尋找新的目標。

(2)漲停第二天如果低開,在上沖過程中第二波不能創新高果斷拋出,即使略微虧損也在所不惜,這是經驗。可不要把短線做成中長線。

(3)買進後如果繼續漲停當然就沒有拋出的理由了,繼續持有,直至不能漲停為止。

五.狙擊漲停的操作理念

(1)可以小賺,可以大賺,可以小虧,不能大虧,集腋成裘,積小勝為大勝。

(2)運用的是剎車滑行理論。

(3)超短線思路。不參與個股和市場的短線調整,甚至是日K線的調整和洗盤。

(4)操作上最好形成自己的短線風格,不能一會短線,失敗了就變中線、長線了。

Ⅸ 股票投資組合管理的加強指數法通常會引起投資組合有哪些

股票投資組合管理的加強指數法通常會引起投資組合有使用市值法或分層法來構造指數化組合。加強指數法的核心思想是將指數化投資管理與積極型股票投資策略相結合。
1.如果基金管理人希望復制的投資組合的股票數小於目標股票價格指數的成分股股票數目,其可以使用市值法或分層法來構造具體的投資組合。所謂市值法,即選擇指數成分股股票中市值最大的部分股票,按照其在股價指數所佔比例購買,將剩餘資金平均分配在剩下的成分股股票中。而分層法就是將指數的成分股股票按照某個因素(如行業、風險水平β值)分類,然後按照各類股票在股價指數中的比例構造投資組合,至於各類中的具體股票可以隨機或按照其他原則選取。
2.雖然加強指數法的核心思想是將指數化投資管理與積極型股票投資策略相結合,但是加強指數法與積極型股票投資策略之間仍然存在著顯著的區別,也就是風險控製程度不同。
3.加強指數法的重點是在復制組合的基礎上加強風險控制,其目的不在於積極尋求投資收益的最大化,因此通常不會引起投資組合特徵與基準指數之間的實質性背離。
4.事實上,加強指數法的出現也反映了投資管理方式的發展出現了新的變化,即積極型管理與消極型管理開始相互借鑒,甚至相互融合。市場的發展使得雙方都意識到自身運作的局限性,從而開始嘗試借鑒和吸收對方的有效內容,降低風險或提高收益。

Ⅹ 如何配置你的倉位

1.個人投資者必須了解到,倉位的多少不應當與股價高低掛鉤,不應當與股票的估值掛鉤,而是與你對消費的需求相匹配。普通投資者應當將不同類型的投資,與不同期限的消費需求掛鉤。
2.股市低點倉位重,股市高點清倉或空倉——幾乎所有的個人投資者都會(至少是「曾」會)抱有這種想法。但是!請注意,這實際上已經脫離了投資的領域。而把自己推到了判斷股價漲跌的境地。說白一點,其實也就是逃頂抄底。
3.有一種股票倉位的動態平衡,大致上是說配置一定比例的股票和債券。股價下跌後,賣出債券買入股票。當股票上升後,賣出股票買入債券。要認識到,這種方法與選股無關,它並不能幫助投資者買到更優秀更便宜的股票,從而提高總收益。他只是將股票和債券的收益率進行了平滑。在上下反復震盪的走勢下,他的收益率表現比較搶眼。在股市上升時期,他的收益率表現不如股票;在股市下跌時期,他的收益率又不如債券。如果把時間拉長,這種方法的投資收益率一定是介於股票和債券的平均收益率之間的。
4.把你的資金分作幾份,一份是半年內會用到的,一份是半年至三年內會用到的,一份是五年以後也不一定會用到的。
那麼,對於普通投資者比較合適的倉位應當是這樣的:
半年內會用到的——貨幣基金;
半年至三年內會用到的——同等期限(大致)的債券;
五年以後也不一定用到的——股票。

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